個股分析
🩺 一張圖體檢
6.2加權總分（滿分 10）技術
8.0 強30%
基本
4.0 中25%
籌碼
9.5 強25%
消息
2.0 弱20%
最強是籌碼面（9.5）， 最弱是消息面（2.0）。消息面偏弱是這檔目前最需要留意的地方。
綜合勝率 60.9%（歷史回測估計，過去績效不代表未來）
2609 陽明
分析日期: 2026-10-03
概覽
收盤
59.7
綜合勝率
61%
PE
13.4
YoY 營收
+56%
外資 3日
+1.2萬張
投信 3日
+3張
5MA ✓20MA ✓20MA趨勢 ↑
土洋買點
土洋買點 🔴 已套牢現價低於法人成本 -0.3%,法人套牢、上方有解套賣壓；近 3 日土洋同步買超(鎖碼中)
依「現價 vs 法人成本線(估)」分區；法人成本為近期外資+投信淨買超加權均價估計,非真實總持倉成本。
估值 & 信心梯
成本買點 59.2–59.7信心 69%距 5MA +0.9% — 貼近 5MA,非追高
獲利目標 111.9PB 軌道: BV×PB = 93.3×1.20信心 54%
62.7
63%
+5%
65.7
67%
+10%
68.7
67%
+15%
71.6
67%
+20%
77.6
59%
+30%
勝率 & 風控
綜合勝率: 45–65%
🛑 建議停損 -12% ≈ 52.5
多空觀點
🟢 多方: 營收年增率高達 56.2%，基本面動能強勁。股價站穩 5MA、20MA，月線向上，技術面呈現多頭排列。外資近三日大買逾萬張，顯示主力資金積極進場。
🔴 空方: 波浪分析顯示股價「回檔過深轉弱」，二浪回檔率達 77%，恐為反彈非反轉。引用《2. 這種股票持有的要先出脫，沒有的就不要隨便進去搶反彈。》暗示此波上漲可能僅是中級反彈。投信籌碼未見積極買超，主力資金未全面形成共識。
⚖️ CRO: 個股技術面與營收動能雖佳，但波浪位階顯示回檔風險仍存，需留意反彈後續力道。操作應嚴守紀律，避免追高，並密切觀察量價變化。勝率區間落在 45-65%。
🌊 波浪買賣時機
量化估（Fibonacci 回檔/推估），非神準；不計入勝率
位階：回檔過深(>0.618) 轉弱買點區 59.1–60.2推估目標 64.9
建議：黃金買點區 59.1–60.2，可分批進場；停利 64.9；預估約 8 個交易日(≈2 週)達滿足點(估)
四面向白話解讀
📈 技術面8.0 / 10
- ✓ 站上 5MA
- ✓ 站上 20MA
- ↑ 月線趨勢
- RSI 54.3（50-70 健康）
- KD 48/29（偏多）
- MACD 尚未翻多
🏢 基本面4.0 / 10
- 本益比 13.4（偏低）
- 月營收年增 +56.2%
- EPS 成長：資料不足
- ROE：資料不足
- 現金流：資料不足
🏦 籌碼面9.5 / 10
- 外資近3日 +1.2萬張
- 投信近3日 +3張
- → 法人同步買超
🎙️ 消息面2.0 / 10
- 近期投顧/新聞提及 1 次
綜合勝率 61%（技術0.30 / 基本0.25 / 籌碼0.25 / 消息0.20 加權；波浪僅供參考，未計入）